تحلیل سهام شیران | عرضه در انتهای هفته گذشته ادامه دار خواهد بود؟

به گزارش نبض بورس،

صنایع شیمیایی ایران یا نماد شیران یکی از نماد‌های خوب پتروشیمی است، این شرکت در صورتمالی ۳ ماهه منتهی به انتهای سال ۱۴۰۰، اما وضعیت ضعیف تری نسبت به ماه‌های قبل خود دارد، درآمد‌های عملیاتی این شرکت با کاهش ۸ درصدی به ۱۲۰۷ میلیارد تومان رسیده است.

بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش ۳۲ درصدی به ۶۷۷ میلیارد تومان رسیده است، سود ناخالص نیز با کاهش ۳۴ درصدی به ۵۲۹ میلیارد تومان رسیده است. سود خالص این شرکت نیز با کاهش قابل توجه ۴۲ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۴۳۷ میلیارد تومان رسیده است.

حاشیه سودناخالص این شرکت سه ماه انتهای سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۴ درصد و حاشیه سودخالص هم ۳۶ درصد بوده است، جالب است حاشیه سودناخالص سال گذشته ۶۱ درصد و حاشیه سودخالص نیز ۵۸ درصد بوده است.

سود این شرکت قابل ملاحظه کم شده است، اما به هر حال این شرکت وضعیت بنیادی خوبی داشته و همچنان eps تی تی ام ۲۲۰۰ ریالی ساخته است، نسبت p بر e این نیز در محدوده ۸ است.

تحلیل تکنیکال شیران

شیران از سقف تاریخی تا ۵۶ درصد نیز ریزش داشته است و اکنون بعد از دو ماه کف سازی و پرتقاضا شدن تا سقف تاریخی ۴۵ ریزش فاصله دارد.

شیران همچنان در کانال نزولی قرار داشته و برای پرتقاضا شدن باید این کانال پرقدرت بیش از ۲۰ ماهه را به سمت بالا بشکند.

شیران در این ماه با حجم قابل توجهی در معاملات سبز رنگ مواجه شده و این حجم اگر ادامه دار باشد به شرط شکستن کانال نزولی می توان به بازگشت روزهای خوب این نماد امیدوار بود.

شیران در سه هفته اخیر با حجم بالا معامله شده اما مهم هفته پیش رو است که بتواند پرتقاضا شود و از سد مقاومت نزولی بگذرد.

۸۵ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی هستند، ۴۹ درصد سهام این شرکت متعلق به بانک صنعت و معدن، ۲۸ درصد سهام عمده این شرکت نیز متعلق به شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بوده است.

شیران شاهد  رنج مثبت حقوقی  ۳۹۳ هزار سهم بوده است، جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی در روز چهارشنبه عبارت است از:

 در محدوده منفی
 خرید حقیقی: ۳ میلیون سهم
 سرانه: ۹ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۳.۶ میلیون  سهم
 سرانه: ۱۸ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۵۲۸ هزار سهم
 فروش حقوقی: ۶ هزار سهم

 در محدوده مثبت
 خرید حقیقی: ۵ هزار سهم
 سرانه: ۵ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۱۴۲ هزار سهم
 سرانه: ۱۶ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۱۳۷ هزار سهم

حقیقی این سهم بیشتر عرضه کرده و حقوقی نیز از این سهم حمایت کرده است، اما این سهم با رسیدن به سقف هفتگی با عرضه مواجه بوده باید دید در هفته آینده وضعیت این نماد چگونه خواهد شد؟